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降准如期而至,释放长期资金5300亿!私募:3大板块受益,3大领域
日期:2022-10-08 01:38 人气:
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  每经记者 杨建每经编辑 何剑岭

图片来源:摄图网_401447649图片来源:摄图网_401447649

  今日晚间,央行决定于2022年4月25日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构),共计释放长期资金约5300亿!而有统计显示,在最近6次降准后的首个交易日,沪指均以红盘报收!

  降准如期而至,也令当前震荡市场中的资金再次增添信心。值得注意的是,近期的震荡市对私募行业影响巨大,中大型私募纷纷降低仓位避险。据华润信托统计,截至3月末,阳光私募股票多头指数成份基金平均股票仓位为58.93%,较上月末下降10.18%,同时,私募对材料、生物制药、半导体板块加仓最为明显。

  降准释放资金5300亿,一季度九成百亿私募亏损

  市场期待的利好今日晚间终于落地,央行称此次降准为全面降准,共计释放长期资金约5300亿元。《每日经济新闻》记者注意到,自2019年以来央行共6次降准,降准后第一个交易日,沪指均以红盘报收!不过有市场观点认为,在降准的利好释放完后,A股走势仍然取决于宏观经济面。

  今年以来,A股市场震荡加剧,投资者避险情绪上升,今年一季度市场风格回归蓝筹等低估值板块,估值相对较高的成长行业回调幅度较大。由于疫情、通胀等不确定因素扰动,股票多头策略私募产品净值回撤幅度较大。私募排排网数据显示,一季度有业绩记录的28371只私募基金整体亏损7.56%,其中26.07%的产品实现正收益。在正收益的产品中,14只产品年内收益超100%,64只产品收益介于50%~100%之间。另外有72只产品跌幅超过50%,3139只产品跌幅介于20%~50%之间。

  在A股的调整过程中,无论是主观股票多头还是量化股票多头基金产品,都遭遇了比较大的回撤。股票策略表现欠佳,一季度有业绩记录的16624只股票策略产品整体亏损11.39%,正收益产品占比低至13.31%。固定收益策略一季度整体亏损0.65%,复合策略一季度平均亏损5.87%。

  而管理期货是唯一实现正收益的策略,有业绩记录的2145只管理期货产品一季度整体收益为4.67%,管理期货策略中正收益产品占比高达63.96%。这是因为管理期货策略主要受益于股票市场的大幅震荡,以及因俄乌冲突等因素导致的商品市场剧烈波动,给善于抓住波动盈利的管理期货策略提供了盈利的机会。

  从百亿私募的表现来看,截至3月底,115家百亿私募一季度平均亏损9.14%,仅有10家百亿私募取得正收益。成立超过10年的老牌百亿私募无缘正收益,业绩全部告负。相反,在今年大幅波动的市场环境下,新生代百亿私募的业绩更为强劲。值得注意的是,4月以来市场回调明显,股票多头策略私募产品净值压力进一步增加。在此背景下,近期多家百亿级私募正在与托管机构协商,调降部分产品的预警线与止损线。

  降准后三大领域是换股方向

  市场震荡加剧,不少私募大佬降低仓位避险,最受市场关注的还是在陷入空仓传闻后,东方港湾但斌在澄清中透露了仓位确实很低,大概在10%左右。而据记者了解,一季度不少私募都降低了仓位。4月13日,华润信托披露的阳光私募股票多头指数(CREFI)数据显示,截至3月末,阳光私募股票多头指数成份基金平均股票仓位为58.93%,较上月末下降10.18%。具体来看,股票持仓超过五成的成分基金比例为67.52%,比2月末下降11.58%。

  另外从134只成分基金行业配置来看,2022年3月末,24个万得二级行业中平均配置比例最高的三个行业分别是材料II、食品饮料与烟草、资本货物;CREFI指数成分基金持仓增幅最大的三个行业为材料II、制药/生物科技与生命科学、半导体与半导体生产设备,减仓幅度最大的三个行业为软件与服务、资本货物、技术硬件与设备,分别被减持2.33%、2.32%、1.55%。

  神农投资告诉记者,经过3月的急跌之后,伴随着俄乌战争趋于稳定、国内疫情趋于常态化,我们判断围绕着极品公司的系统性下行压力已逐步减轻。其实过去12个月,好公司、极品公司跌得比指数多。经过这一轮充分调整后,可能会又一次出现分化,指数和平庸的公司可能会继续下跌,但好公司的跌幅会远小于普通的公司和指数,甚至于好公司开始见底反弹和反转。接下来的核心关注点依旧要放在军工、智能电动车和抗新冠三个方向上,月博首页登录网址。同时,若市场二次探底,可以逐步增加多头仓位。

  对于降准对后市的影响,私募排排网基金经理助理刘寸心表示,本次降准有助于市场信心提振,大金融板块、有色以及低估值的蓝筹为主要的受益行业。另外,市场仍需时间磨底,而这个磨底取决于俄乌冲突产生的不确定性,各种事件发生导致的潜在事件升级风险,以及世界资金的避险情绪。其次是美联储不得不面对高通胀带来的经济“硬着陆”的可能性。第三是疫情的不确定性仍然存在。我们目前仍然在等待此前所言的“基本面底“或者”经济底“,而这个底将在疫情得到较好控制、激励政策得到良好落地后到来。在此之前,谨慎、防御为主。

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